Психология трейдинга нематериальными товарами, это не что-то абстрактное, а вполне ясное явление. Если даже не задумываться о проблемах такого трейдинга, трейдинга тем что нельзя потрогать, то можно попасться в ловушку своего сознания и хорошенько проиграться на бирже.
Предисловие
Эта первая статья будет посвящена основам рынка, особенно в очень спекулятивной и виртуальной среде. Прежде чем мы погрузимся в специфику торговли или стратегии, мы должны рассмотреть что такое торговля, и процессы психологии лежащие в её основе. Главная мысль конечно же — это то что криптовалюты не настоящие, они виртуальные.
Это имеет большое влияние на трейдеров, наверно потому что похоже на азартные игры, там тоже нет того что ты можешь потрогать. Преобразование реальных денег в казино токены с такой же стоимостью. После такого дистанцирование от тяжело заработанных денег, психология может повлиять на наши решения. Возможно вы и сами заметили как легко тратите деньги с дебетовой карты, и это потому что денежки виртуальные, а кто-то и вовсе по уши в долгах из-за кредитной карты. В трейдинге и инвестициях люди забывают о том что используют реальные деньги и часто растягивают свою сделку что приводит к экстремальным убыткам из-за того что не знали про основы управления рисками или из-за диссоциации.
- Диссоциация
- это такой феномен при котором если с тобой что то происходит, то ты на это не реагируешь, потому что считаешь что это всё это происходит не с тобой, а с кем то другим.
Я каждый день сталкиваюсь с разделением физического и виртуального в своей работе, в сфере информационных технологий. Например, люди видят автомеханика и осознают объём работы, необходимой для ремонта автомобиля; они могут видеть, как механик пачкается, весь в масле, пытаясь заменить сломанную часть автомобиля. Потом эти же люди видят меня который сидит за пк и получает в два раза больше чем автомеханик.
Рыночная капитализация криптовалюты и количество монет
В понимании этих двух понятий, камнем преткновения будут — числа. Сумма в долларах, скорее всего, не будет соответствовать количеству монет в криптовалюте, которыми вы хотите торговать. (10.000$ = 1btc). Первое что нужно предпринять что бы выйти на криптовалютный рынок — это разорвать связь о том что одно количество монет равно другому.
Одно из распространённых решений у начинающих трейдеров: вы бы предпочли заплатить 10.000$ за 1btc или 10.000$ за 25.000 xrp. Ваша первая мысль будет: чем больше монет тем лучше. А следующая: что однажды xrp будет стоить столько же сколько и биткойн! Ну и финальная: подождите, я же покупаю на сумму 10.000$, так какое это имеет значение?
Базовая информация о монете
CoinMarketCup даёт важную информацию по каждой монете, нам важно знать количество монет у каждого криптовалютного проекта. Этот сайт так же хорош, что бы смотреть биржи, где есть торги этой монеты и объём торгов, а также индекс цен по дням и годам.
Первое, что нужно смотреть — количество монет в обращении
Что такое капитализация криптовалюты? Это оборотные монеты и цена — вот что определяет рыночную капитализацию, цена умноженная на количество монет в обращении. Рыночная капитализация должна использоваться только в качестве индикатора:
- Определение позиции монеты на рынке
- Измерение монет в аналогичных категориях и позициях
Используем рыночную капитализацию, что бы понять насколько хорошо монета чувствует себя по отношению к другим, и есть ли у неё шансы к удвоению. Такие выводы мы можем делать на основе — количества монет в обращении и цены. Для примера: мы не можем ожидать что xrp достигнет такой же цены, как и btc. Это связанно с большой разницей в количестве вращающихся монет на рынке.
Если большая разница в количестве монет, то мы не можем взять две монеты и ожидать что они сравняются в цене. Если бы у рипла была такая же рыночная капитализация, то он стоял бы чуть больше 2$. А вот если бы у рипла была цена как у биткойна то его капитализация была бы 246 187 800 728 289 долларов США - 246 триллионов долларов, что в 200 раз превышает текущую рыночную капитализацию ВСЕГО криптопространства. Государственный долг всего мира примерно болтается около 63-ёх триллионов долларов.
Нужно искать такие монеты которые примерно ровны в количестве монет вращающихся на рынке.
Где меньше рисков
Есть много способов торговать и инвестировать. Однако одно отличие на лицо: инвестиции это на долгий срок с редкими сделками, а трейдинг это торговля с большим количеством сделок и более меньшем горизонтом по времени.
- Трейдинг
- выявление спроса и спекуляция на нём
- Инвестирование
- стоимостный анализ компании и выкуп недооценённых активов
Нужно не забывать о том что вы можете продавать или покупать в независимости от того трейдинг ли это или инвестирование, ещё не кто ни обеднел от того что зафиксировал свою прибыль. Инвестор может быть долгосрочным трейдером, торгующим на более длительных временных рамках: им не нужно покупать и удерживать какое-то минимальное количество времени или покупать и держать вечно. Но инвестор должен иметь набор правил которым нужно следовать, как и внутридневному трейдеру. Те же индикаторы или стратегии могут применяться и инвесторами, но на больших временных рамках.
Инвестор продаёт актив тогда, когда считает текущую стоимость компании справедливой
Причина по которой люди торгуют чаще это попытки увеличить прибыль, ваш актив растёт и вы пытаетесь продать, чтобы купить его же подешевле и потом продать повыше. Это может быстро увеличить ваш капитал по сравнению с инвестированием. Но в долгосрочной перспективе вам не обогнать инвестора. К тому же у трейдера больше рисков.
Сколько уделять времени
Когда вы решились стать инвестором, вам нужно понять то сколько времени вы можете уделять графику и оценки ситуации. Необязательно проводить много времени за графиком, но от того сколько времени вы проводите зависит то на каком тайм-фрейме следует находиться. Конечно это только мои предположения и вы вольны поступать так как вам удобно.
| Сколько уделяете времени | График |
|---|---|
| 2 часа | 15-30 минутный |
| 1 час в день | Часовой |
| 1 час в 3 дня | 4-ёх часовой |
| 1 час в неделю | Дневной |
| 1 час в месяц | Недельный |
Очень приятно наблюдать за монетами и за рынками в целом, потому что многие активы имеют потенциал в будущем и уделяя чуть-чуть времени мы можем находить точки для инвестирования. Но всегда нужно потратить время на изучение того что вы собираетесь сделать перед тем как впрыгнуть в сделку с реальными деньгами. Стоит начинать с малого, маленькая истина которая сохраняет деньги и нервы.
Заключение
И так в общих чертах мы смогли вспомнить и запомнить что в рынок мы вкладываем настоящие деньги, многие из нас с большим трудом их зарабатывают и в мусорку просто так не кто не выкидывает.
- Не стоит сравнивать цену биткойна и рипла, лучше смотреть на количество монет и их капитализацию
- Смогли определить сколько времени мы можем уделять графикам и то на какие тайм фреймы стоит примерно ориентироваться.
- Изучайте и анализируйте перед тем как вкладывать реальные деньги
- Начинаем с малых сумм. И используйте усреднение