Психология трейдинга нематериальными товарами — это не что-то абстрактное, а вполне ясное явление. Если даже не задумываться о проблемах такого трейдинга, трейдинга тем, что нельзя потрогать, то можно попасться в ловушку своего сознания и хорошенько проиграться на бирже.
Содержание
Предисловие
Эта первая статья будет посвящена основам рынка, особенно в очень спекулятивной и виртуальной среде. Прежде чем мы погрузимся в специфику торговли или стратегии, мы должны рассмотреть, что такое торговля, и процессы психологии, лежащие в её основе. Главная мысль, конечно же, — это то, что криптовалюты не настоящие, они виртуальные.
Это имеет большое влияние на трейдеров, наверно потому, что похоже на азартные игры: там тоже нет того, что ты можешь потрогать. Преобразование реальных денег в казино-токены с такой же стоимостью. После такого дистанцирование от тяжело заработанных денег, психология может повлиять на наши решения. Возможно, вы и сами заметили, как легко тратите деньги с дебетовой карты, и это потому, что денежки виртуальные, а кто-то и вовсе по уши в долгах из-за кредитной карты. В трейдинге и инвестициях люди забывают о том, что используют реальные деньги, и часто растягивают свою сделку, что приводит к экстремальным убыткам из-за того, что не знали про основы управления рисками или из-за диссоциации.
Диссоциация — это такой феномен, при котором, если с тобой что-то происходит, то ты на это не реагируешь, потому что считаешь, что всё это происходит не с тобой, а с кем-то другим.
Я каждый день сталкиваюсь с разделением физического и виртуального в своей работе, в сфере информационных технологий. Например, люди видят автомеханика и осознают объём работы, необходимой для ремонта автомобиля; они могут видеть, как механик пачкается, весь в масле, пытаясь заменить сломанную часть автомобиля. Потом эти же люди видят меня, который сидит за пк и получает в два раза больше, чем автомеханик.
Рыночная капитализация криптовалюты и количество монет
В понимании этих двух понятий камнем преткновения будут числа. Сумма в долларах, скорее всего, не будет соответствовать количеству монет в криптовалюте, которыми вы хотите торговать (10.000$ = 1btc). Первое, что нужно предпринять, чтобы выйти на криптовалютный рынок, — это разорвать связь о том, что одно количество монет равно другому.
Одно из распространённых решений у начинающих трейдеров: вы бы предпочли заплатить 10.000$ за 1btc или 10.000$ за 25.000 xrp. Ваша первая мысль будет: чем больше монет, тем лучше. А следующая: что однажды xrp будет стоить столько же, сколько и биткойн! Ну и финальная: подождите, я же покупаю на сумму 10.000$, так какое это имеет значение?
Базовая информация о монете
CoinMarketCup даёт важную информацию по каждой монете, нам важно знать количество монет у каждого криптовалютного проекта. Этот сайт также хорош, чтобы смотреть биржи, где есть торги этой монеты и объём торгов, а также индекс цен по дням и годам.
Первое, что нужно смотреть — количество монет в обращении
Что такое капитализация криптовалюты? Это оборотные монеты и цена — вот что определяет рыночную капитализацию: цена, умноженная на количество монет в обращении. Рыночная капитализация должна использоваться только в качестве индикатора:
- Определение позиции монеты на рынке
- Измерение монет в аналогичных категориях и позициях
Используем рыночную капитализацию, чтобы понять, насколько хорошо монета чувствует себя по отношению к другим, и есть ли у неё шансы к удвоению. Такие выводы мы можем делать на основе количества монет в обращении и цены. Для примера: мы не можем ожидать, что xrp достигнет такой же цены, как и btc. Это связано с большой разницей в количестве вращающихся монет на рынке.
Если большая разница в количестве монет, то мы не можем взять две монеты и ожидать, что они сравняются в цене. Если бы у рипла была такая же рыночная капитализация, то он стоял бы чуть больше 2$. А вот если бы у рипла была цена как у биткойна, то его капитализация была бы 246 187 800 728 289 долларов США — 246 триллионов долларов, что в 200 раз превышает текущую рыночную капитализацию ВСЕГО криптопространства. Государственный долг всего мира примерно болтается около 63-ёх триллионов долларов.
Нужно искать такие монеты, которые примерно равны в количестве монет, вращающихся на рынке.
Где меньше рисков
Есть много способов торговать и инвестировать. Однако одно отличие налицо: инвестиции — это на долгий срок с редкими сделками, а трейдинг — это торговля с большим количеством сделок и более меньшем горизонтом по времени.
Трейдинг — выявление спроса и спекуляция на нём.
Инвестирование — стоимостный анализ компании и выкуп недооценённых активов.
Нужно не забывать о том, что вы можете продавать или покупать в независимости от того, трейдинг ли это или инвестирование: ещё никто не обеднел от того, что зафиксировал свою прибыль. Инвестор может быть долгосрочным трейдером, торгующим на более длительных временных рамках: им не нужно покупать и удерживать какое-то минимальное количество времени или покупать и держать вечно. Но инвестор должен иметь набор правил, которым нужно следовать, как и внутридневному трейдеру. Те же индикаторы или стратегии могут применяться и инвесторами, но на больших временных рамках.
Инвестор продаёт актив тогда, когда считает текущую стоимость компании справедливой
Причина, по которой люди торгуют чаще, — это попытки увеличить прибыль: ваш актив растёт, и вы пытаетесь продать, чтобы купить его же подешевле и потом продать повыше. Это может быстро увеличить ваш капитал по сравнению с инвестированием. Но в долгосрочной перспективе вам не обогнать инвестора. К тому же у трейдера больше рисков.
Сколько уделять времени
Когда вы решились стать инвестором, вам нужно понять то, сколько времени вы можете уделять графику и оценке ситуации. Необязательно проводить много времени за графиком, но от того, сколько времени вы проводите, зависит то, на каком тайм-фрейме следует находиться. Конечно, это только мои предположения, и вы вольны поступать так, как вам удобно.
| Сколько уделяете времени | График |
|---|---|
| 2 часа | 15-30 минутный |
| 1 час в день | Часовой |
| 1 час в 3 дня | 4-ёх часовой |
| 1 час в неделю | Дневной |
| 1 час в месяц | Недельный |
Очень приятно наблюдать за монетами и за рынками в целом, потому что многие активы имеют потенциал в будущем, и уделяя чуть-чуть времени, мы можем находить точки для инвестирования. Но всегда нужно потратить время на изучение того, что вы собираетесь сделать, перед тем как впрыгнуть в сделку с реальными деньгами. Стоит начинать с малого — маленькая истина, которая сохраняет деньги и нервы.
Заключение
Итак, в общих чертах мы смогли вспомнить и запомнить, что в рынок мы вкладываем настоящие деньги, многие из нас с большим трудом их зарабатывают, и в мусорку просто так никто не выкидывает.
- Не стоит сравнивать цену биткойна и рипла, лучше смотреть на количество монет и их капитализацию
- Смогли определить, сколько времени мы можем уделять графикам, и то, на какие тайм фреймы стоит примерно ориентироваться.
- Изучайте и анализируйте перед тем, как вкладывать реальные деньги
- Начинаем с малых сумм. И используйте усреднение
Обновлено