Это руководство было создано для совсем начинающих трейдеров: всё в порядке, если вы ещё не очень хорошо ориентируетесь в том, как торговать фьючерсами на бинанс. Я также буду упоминать про основы управления рисками, чтобы ваш депозит не растаял от возможных ошибок.
Содержание
Предисловие
Первое, что следует сделать новичку, — это создать демо счёт на бинанс фьючерс и разобраться с кнопками купить, продать, стоп-лосс и тейк-профит. А второе — это зарубить себе на носу, что входить в краткосрочную сделку с мыслями «ну когда-нибудь да вырастет» является преступлением против своего капитала, который, к слову, заработан с трудом и является реальными деньгами, а не какими-нибудь циферками на экране!
Перед тем как приступить к торговле и бросить свои деньги в рынок, вам придётся пройти по всем ссылкам и прочитать всё, что там написано
Я особо не нашёл, куда вставить ссылки:
Почему движется цена
Это уже доказанное открытие о том, что рынки движутся из-за эмоций. И именно с эмоциями связано то, почему рынок долго растёт, а вот падает он стремительно и с визгами: о том, что ваши акции упали и мы вас засудим! Но почему никто не подаёт в суд, когда акции растут? А потому что эти крикуны пребывают в эйфории.
Биткойн не акции и имеет исключительно спекулятивную ценность. Трейдеры хотят продать друг другу дороже, чем купили
Наше дело — это определение спроса и спекуляция на этом, не больше ни меньше. И если рынки двигаются из-за эмоций, то должна быть хоть какая-то ментальная карта того, какие стадии бывают у рынка. Такая карта называется: эмоциональные рыночные циклы.
Пузыри и алчность
История американского фондового рынка показывает, что человек теряет голову из-за упущенной выгоды и безрассудно прыгает в свои грёзы, думая, что всё будет хорошо. Думаю, история про Исаака Ньютона самая известная.
Рынок биткойна действительно спекулятивен и эмоционален. И если 80% управляющих компаний на традиционных рынках не могли обогнать индекс S&P500, а трейдеры не могли обыграть обезьяну, которая выбирала акции в портфель, так почему вы решили, что сможете обыграть крупных управляющих? Сбавьте свои ожидания от трейдинга.
Также советую вам ознакомиться хоть с небольшим видео о теории двойного аукциона. Какой-то Робин Гуд слил один урок из курса Моцарта. Да и заодно оцените этого горе трейдера, а точнее то, как он проводит свои курсы за башенные деньги. Искать видос нужно в нашей телеге по хэштегу #2auction.
Как торговать на бинанс фьючерс
Для трейдинга в первую очередь нужна обдуманность действий и осознанность. Перед сделкой стоит ответить себе на такие вопросы:
- Что понадобится для первой сделки
- Какие ситуации нужно искать
- Как долго удерживаю
Что понадобится для первой сделки
Мы можем совершать много сделок или только несколько, пару раз в неделю или того реже. Но факт того, что через сторонний софт делать это проще, является сильным аргументом. Для торговли я использую отечественную разработку в виде Cscalp: как подключить Cscalp к бинанс фьючерсe.
Какой минимальный депозит?
Этот вопрос имеет нюансы, так как ситуация каждого человека уникальна. И основная сложность в том, что люди лезут в трейдинг с целью разбогатеть и как следствие предлагают рынку слишком большую сумму. А сумма должна вытекать из вашего портфеля — 10%.
В случае с внутридневной торговлей на фьючерсном рынке можно начинать и с 30$, а лучше и вовсе с 90$. Это позволит нам использовать стратегию Мартингейла. А чтобы плечо не обернулось сливом, держите под рукой основы управления рисками.
Если вы в принципе хотите войти в рынок более осторожно, осмотрительно и маленькой суммой, то я порекомендую прочитать мои размышления о том, с какой суммы начать и как ей распорядиться.
Минимальный лот на фьючерсах биткойна
Спотовый рынок и фьючерсный различаются минимальным лотом, нам нужен будет лот в 0.001btc. Чем дороже биткойн, тем дороже лот. Именно 0.001btc мы указываем в cscalp как первый рабочий объём. И для первого усреднения мы установим лот в 0.002btc, что в целом вполне удобно.
Виды ордеров
Мы будем использовать все три вида ордеров. Как вы уже знаете, в CScalp за выставление ордеров отвечают горячие клавиши, и это очень удобно, когда вы можете войти или выйти по рынку всего одной кнопкой.
| Название | Описание | Комиссия |
|---|---|---|
| Лимитный | Исполняется по нужной нам цене | 0.02% |
| Маркет | По любой цене, которая есть здесь и сейчас — ордеру главное исполниться как можно быстрей | 0.04% |
| Stop Loss & Take Profit | Это отложенные маркет ордера, которые исполняются только при достижении определённой цены | 0.04% |
Какие ситуации нужно искать
В сделку мы входим исходя из наших предположений о спросе на актив, а их в свою очередь мы строим на TradingView. Вот чтиво о том, как пользоваться этим сайтом: обучение как пользоваться tradingview.
Трейдер ищет две ситуации:
- Падение волатильности, в котором мы определяем, есть ли спрос на данном ценовом диапазоне, и делаем свою ставку
- Ситуации, при которых цена движется стремительно, — это срыв чужих стопов. На этом вполне можно кататься, главное не жадничать.
Можно выделить ещё одну ситуацию — это определение сильных уровней, которые говорят нам о спросе, а значит и о будущем росте цены.
Искать такие ситуации нам помогают графические паттерны — это такие универсальные фигуры, которые сигнализируют, что на рынке что-то происходит, и возможно, нам следует взглянуть на ситуацию внимательней. Что в свою очередь увеличивает наши шансы на успех в сделке.
Не все ситуации поддаются анализу и в принципе не являются внутридневными торговыми идеями
Я начал говорить о трейдингвью потому, что этот сайт является прекрасным инструментом для построения своих догадок и анализа. Этот сайт помогает определить точки входа и вымерять среднюю цену входа, которая служит отправной точкой для расчёта соотношения риска к прибыли в трейдинге.
Графические паттерны
У меня для спекуляций очень маленькая сумма, а та, которой я торгую внутри дня, так и вообще составляет 10% от спекулятивного капитала. И торгую я только при соблюдении этих условий:
- Понятный уровень поддержки
- Был восходящий тренд
- Понятный четырёх часовой график
- Сжатие волатильности
Я не торгую в шорт, а значит не встаю против тренда, так как рынки в своей перспективе не падают, а растут. И понять, что инструмент явно вырисовывает падение, сложно: для этого нужно проводить много времени за одним инструментом.
Часовой график с явно выраженным восходящим трендом.
И таких ситуаций достаточно много, а главное правило приумножения капитала: не теряй деньги! Это значит только одно — торгуй то, что понимаешь, и не отступай от этого убеждения.
Я для себя решил торговать только одну ситуацию на восходящем рынке: рынок растёт и крупный игрок выходит, я ищу другого крупного игрока, который готов выкупить его позицию, и вхожу в эту сделку. Такой паттерн называют драконом, двойным дном и торговлей по уровню — да и как только это не называют.
Дракон
Напомню, что этот паттерн рассматривается только с явным трендом, да и торговать что-либо без контекста — это не очень хорошая идея. Если рассматривать мою торговлю, то она является примитивной торговлей уровней. На тему уровней хочу отметить близкое мне видео о том, как их торговать, в телеге искать по слову #level.
Такую ситуацию называют паттерном, но паттерны сами по себе ничего не значат. А вот уровни они значат, и если вы научитесь понимать уровни, то сможете понимать паттерны. Потому что все они основаны на спросе и предложении.
Видео про дракона искать в телеге под хештегом #drakon.
Тренд
Тренд — это фундамент наших прогнозов на сделку. Мы должны определять его для того, чтобы не идти против него, потому что в 80% случаев цена пойдёт по тренду.
На тему трендов я уже кинул пару видосов в телегу, они под хештегами #trend1, #trend2.
Первое видео явно является одним из лучших в своей категории, и я использую именно такой подход. Но в целом считаю рисование таких линий не столь важной темой, потому что, когда ты постоянно отслеживаешь интересный тебе инструмент, ты и так понимаешь, в какой он фазе, без рисования.
Нужно ждать подходящего момента — это позволяет увеличивать шансы на успех
Я настоятельно рекомендую выбрать один инструмент и торговать один паттерн до тех пор, пока у вас не начнёт получаться. Не распыляйтесь на всё подряд: дело не в удаче и не в том, что паттерны не работают. Ваши неудачи будут из-за того, что вы не понимаете, в какой фазе актив — растёт или падает. Если он растёт, то зачем продавать? Вам это паттерн нашептал? Всё дело в спросе на актив и в вашей интерпретации того, что вы видите на графике.
Заключение
Я постарался разобрать с вами подход к краткосрочной торговле по паттерну дракон. Исходя из выше описанных знаний, у нас получился следующий алгоритм действий:
- Подготовка рабочего пространства
- Настройка трейдингвью
- Настройка и изучение CScalp. Установлено три рабочих объёма в размере 0.001, 0.002 и 0.003 btc
- Умение определить тренд
- Разметка уровней для поиска подходящей торговой ситуации у нижней его грани
- Ожидание торговой ситуации в виде паттерна дракон
Последний пункт — один из важных. Нужно выбрать один инструмент и один паттерн, который должен укладываться в общую картину уровней. Есть уровни, где появляется спрос, и мы пытаемся в краткосрочной перспективе сыграть на этом.
Конечно, мы можем торговать и просто уровни без паттерна, но вы же помните, что мы должны повышать наши шансы успешности сделок, а следование торговому паттерну — это один из способов их повышения.
Обновлено